POLAND
ENGLISH
SLOVENSKY
Kalendár
štvrtok 21. november 2024
Meniny má Elvíra
Zajtra bude mať Cecília
Vývoz
komunálneho a separovaného
odpadu 2024
Viac 
Ponuka
ubytovania
Viac
Záverečný účet Obce Vitanová za rok 2012
Záverečný účet Obce Vitanová za rok 2012
Záverečný účet obce za rok 2012 obsahuje:
- Rozpočet obce na rok 2012
- Rozbor plnenia príjmov za rok 2012
- Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012
- Finančné usporiadanie vzťahov voči:
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- ostatným právnickým a fyzickým osobám
- Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia
- Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
- Prehľad aktív a pasív
- Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
- Návrh uznesenia
Záverečný účet Obce za rok 2012.
1. Rozpočet obce na rok 2012
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012.Obec v roku 2012 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2011.
Bol zmenený a schválený dňa 21.10.2012 uznesením č. 48
9.12.2012 uznesením č. 63
Po poslednej zmene bol rozpočet a jeho plnenie nasledovné :
Upravený rozpočet obce a jeho plnenie k 31.12.2012
Prijmy Upr.roz. Skutočnosť
|
Bežné príjmy |
617 280,10 |
617 279,32 |
|
Bežné výdavky |
560 316,55 |
566 713,84 |
|
Prebytok bež.rozpočtu |
56 963,55 |
50 565,48 |
|
Kapitálové príjmy |
270 |
270 |
|
Kapitálové výdavky |
49 636 |
49 635,52 |
|
Schodok kap.rozpočtu |
- 49 366 |
- 49 365,52 |
|
Spolu BR + KR |
7 597,55 |
1 199,96 |
|
Prijmové finančné operácie |
84 911,55 |
84 910,99 |
|
Výdavkové finančné operácie |
10 395 |
10 394,86 |
|
Hosp. fin.operácií |
74 516,55 |
74 516,13 |
|
Rozpočet obce: |
82 114,10 |
75 716,09 |
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v €
|
Rozpočet na rok 2012 |
Skutočnosť k 31.12.2012 |
% plnenia |
|
617 280,10 |
617 279,32 |
100 |
1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
|
Rozpočet na rok 2012 |
Skutočnosť k 31.12.2012 |
% plnenia |
|
305 391 |
305 444,99 |
100 |
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 278 891 € z výnosu danez príjmov boli k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 278 890,97 €, čo predstavuje plnenie na 100 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 17 050 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 17 173,75 €, čo je 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 10 918,24 €, dane zo stavieb boli vo výške
6 255,51 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 17 173,75 €. Obec neeviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností.
c) Daň za psa 531 €
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 200 €
g) Daň za ubytovanie 1 532,05 €
j) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 7 117,22 €
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
|
Rozpočet na rok 2012 |
Skutočnosť k 31.12.2012 |
% plnenia |
|
12 371 |
12 316,28 |
99,56 |
a) Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 4 880 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 4 815,05 €, čo je
98,67 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 4 520,29 € príjem z prenajatých pozemkov vo výške 264,76 € a príjem z prenajatých strojov vo výške
30 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 7 491 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 7 501,23 €, čo je 100,14 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov ktoré sú vo výške 1 299,50 €, poplatky za služby 4 396,35 €, poplatky za stravné 1 325,20 €, pokuty 20 € , úroky 40,05 €, príjmi z poistného plnenia vo výške 420,13 € .
3) Bežné príjmy - transfery :
|
Rozpočet na rok 2012 |
Skutočnosť k 31.12.2012 |
% plnenia |
|
290 536,69 |
290 536,64 |
100 |
Obec prijala nasledovné granty a transfery :
|
P.č. |
Poskytovateľ |
Suma v € |
Účel |
|
1. |
ÚPSVaR |
44,55 |
Pnd |
|
2. |
Krajský úrad ŽP |
139,68 |
ŽP |
|
3. |
Krajský školský úrad |
269 467 |
Školstvo |
|
4. |
Krajský školský úrad |
3 955,60 |
Vzdelávacie poukazy |
|
5. |
Krajský školský úrad |
2 567 |
MŠ |
|
6. |
Krajský školský úrad |
2 217,60 |
odchodné |
|
7. |
Krajský školský úrad |
533 |
na žiaka so SZP |
|
8. |
Krajský školský úrad |
3 600 |
asistent učiteľa |
|
9. |
Obvodný úrad |
45 |
CO |
|
9. |
ÚPSVaR |
1 695,41 |
Stravné pre deti v HN |
|
10. |
ÚPSVaR |
282,20 |
Školské potreby pre deti v HN |
|
11. |
Obvodný úrad |
909,55 |
voľby |
|
12. |
Obvodný úrad |
426,36 |
na evidenciu obyvateľstva |
|
13. |
ŽSK |
4 653,69 |
projekt PLSR |
|
|
Spolu: |
290 536,64 |
|
Z roku 2012 zostalo 10 430 € nevyčerpanej dotácie zo štátneho rozpočtu pre ZŠ s MŠ, ktorá bude použitá na bežné výdavky do 31.03.2013.
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy :
|
Rozpočet na rok 2012 |
Skutočnosť k 31.12.2012 |
% plnenia |
|
270 |
270 |
100 |
- príjem z predaja pozemkov vo výške: 270 €
5) Príjmové finančné operácie :
|
Rozpočet na rok 2012 |
Skutočnosť k 31.12.2012 |
% plnenia |
|
84 911,55 |
84 910,99 |
100 |
Prevod fin. prostriedkov z min. roku : 64 671,44 €
zostatok ZŠ s MŠ z min.roku : 4 239,55 €
zostatok z dotácie - úrad vlády : 16 000,00 €
6) Príjmy ZŚ s MŠ za rok 2012
|
Rozpočet na rok 2012 |
Skutočnosť k 31.12.2012 |
% plnenia |
|
8 981,41 |
8 981,41 |
100 |
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012 v €
|
Rozpočet na rok 2012 |
Skutočnosť k 31.12.2012 |
% plnenia |
|
560 316,55 |
566 713,84 |
101,14 |
1) Bežné výdavky :
|
Rozpočet na rok 2012 |
Skutočnosť k 31.12.2012 |
% plnenia |
|
193 349,55 |
193 348,99 |
100 |
v tom : v €
|
Funkčná klasifikácia |
Rozpočet |
Skutočnosť |
% plnenia |
|
01 Všeobecné verejné služby |
142 633 |
142 567,92 |
|
|
02 Obrana |
45 |
45 |
|
|
03 Verejný poriadok a bezp. |
3 768 |
3 788,54 |
|
|
04 Ekonomická oblasť |
4 102 |
4 114,16 |
|
|
05 Ochrana životného prostredia |
15 400 |
15 402,91 |
|
|
06 Bývanie a občianska vybavenosť |
9 519 |
9 544,12 |
|
|
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo |
10 329 |
10 332,33 |
|
|
09 Vzdelávanie - základné vzdelanie |
1 023 |
1 023,09 |
|
|
10 Sociálne zabezpečenie |
6 530,55 |
6 530,92 |
|
|
Spolu |
193 349,55 |
193 348,99 |
100 |
a) Mzdy
Z rozpočtovaných 58 225 bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 vo výške 58 223,87 € čo je
100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, odmeny, voľby
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 24 699 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 24 705,63 €, čo je
100,02 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 105 437 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 105 404,93 €, čo je 99,97 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 4 988,55 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 5 014,56 €, čo predstavuje 100,52 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
|
Rozpočet na rok 2012 |
Skutočnosť k 31.12.2012 |
% plnenia |
|
49 636 |
49 635,52 |
100 |
v tom : v €
|
Funkčná klasifikácia |
rozpočet |
skutočnosť |
% plnenia |
|
Nákup el. panvy |
2 772 |
2 772 |
100 |
|
Rekonštrukcia a nadstvba MŠ |
39 721 |
39 720,82 |
100 |
|
Odvedenie dažďovej vody-MK Pod Ú |
7 143 |
7 142,70 |
100 |
|
Spolu |
49 636 |
49 635,52 |
100 |
a) Ochrana život. prostredia:
- Odvedenie dažďovej vody vo výške 7.142,70 € z toho :
- projektová dokumentácia vo výške 1.620,00 €
- stavebné práce vo výške 5.522,70 €
b) Kultúrne služby
- nákup elektric. panvice do MOS vo výške 2 772 €
c) Vzdelávanie
- nadstavba MŠ vo výške 39 720,82 € z toho:
- dotácia ÚVSR vo výške 16 000,00 €
- stavebné práce vo výške 23 720,82 €
Výdavkové finančné operácie
|
Rozpočet na rok 2012 |
Skutočnosť k 31.12.2012 |
% plnenia |
|
10 395 |
10 394,86 |
100 |
Splácanie istiny z bankového úveru:
3) Výdavky ZŠ s MŠ - rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou
Bežné výdavky :
|
Rozpočet na rok 2012 |
Skutočnosť k 31.12.2012 |
% plnenia |
|
383 864,95 |
373 364,85 |
97,26 |
Bežné výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou z toho :
Prenesené kompetencie - ZŠ: 278 699,20 €
Orig. kompetencie - MŠ, ŠJ, ŠK: 85 951,59 €
ÚPSVaR - strava,škol.potr.: 1 907,51 €
Ostatné: 6 806,55 €
4. Finančné usporiadanie vzťahov voči ŠR
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
|
Poskytovateľ
- 1 - |
Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, .... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 - |
Suma použitých prostriedkov v roku 2012 € - 3 - |
Vrátené
€ - 4 - |
|
KŠÚ |
bežné výdavky-ZŠ |
259 037 |
|
|
KŠU |
bežné výdavky - odchodné |
2 217,60 |
|
|
KŚÚ |
bežné výdavky-MŠ |
2 567 |
|
|
KŚÚ |
bežné výdavky -vzd. poukazy |
3 955,60 |
|
|
KŠÚ |
bežné výdavky - na žiaka SZP |
533 |
|
|
ÚPSVR |
bežné výdavky-šk.potreby |
282,20 |
|
|
ÚPSVR |
bežné výdavky - PnD |
44,55 |
|
|
ÚPSVR |
bežné výdavky - strava |
1 625,31 |
70,10 |
|
ObÚ |
bežné výdavky- voľby |
809,13 |
100,42 |
|
ObÚ |
bežné výdavky-eviden.obyv. |
426,36 |
|
|
ObÚ |
bežné výdavky - CO |
45 |
|
|
KÚŽP |
bežné výdavky-ŽP |
139,68 |
|
|
KŠÚ |
Bežné výdavky-asistent učiteľa |
3 600 |
|
|
ŽSK |
projekt PLSR |
4 653,69 |
|
|
KŠÚ |
kap. výdavky.-zost.z r. 2011:ZŠ |
4 239,55 |
|
|
KÚŽP |
kap.výd.-zost.z r.2011:dokon. MŠ |
16 000 |
|
|
|
Spolu: |
300 175,67 |
170,52 |
Obec poskytla v roku 2012dotácie:
|
Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavkvy |
Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2012 €
|
Suma použitých prostriedkov v roku 2012 € |
Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 )
€
|
|
TJ |
1 700 |
959,51 |
740,49 |
TJ Vitanová vrátila nevyčerpanú dotáciu vo výške 740,49 € : 20.12.2012 vo výške 540,49 € do pokladne a 21.12.2012 vo výške 200 € na účet.
5. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2012
|
Príjmy/Výdavky |
Rozpočet po zmenách k 31.12.2012 v € |
Skutočnosť k 31.12.2012 v € |
|
Bežné príjmy |
617 280,00 |
617 280, 00 |
|
Kapitálové príjmy |
270,00 |
270,00 |
|
Bežné a kapitálové príjmy |
617 550,00 |
617 550,00 |
|
|
|
|
|
Bežné výdavky |
560 317,00 |
566 714,00 |
|
Kapitálové výdavky |
49 636,00 |
49 636,00 |
|
Bežné a kapitálové výdavky |
609 953,00 |
616 350,00 |
|
|
|
|
|
Hospodárenie obce |
7 597,00 |
1 200,00 |
|
|
|
|
|
Finančné operácie |
|
|
|
Finančné príjmy |
84 912,00 |
84 911,00 |
|
Finančné výdavky |
10 395,00 |
10 395,00 |
|
Výsledok finančných operácii |
74 517,00 |
74 516,00 |
|
Hospodárenie obce |
82 114,00 |
75 716,00 |
Z prebytku rozpočtu v sume 75 716 € zisteného podľa ustanovenia § 10, ods. 3, písm. a a b
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vylúčime nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu pre ZŠ s MŠ v sume 10 430 €. Zostatok finančných prostriedkov 65 286 € je zdrojom rezervného fondu.
V zmysle ustanovenia § 16 odssek 6 zák. č. 583/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm.a) a b) citovaného zákona, z toho prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 10 430 €, a to na ZŠ na bežné výdavky, ktoré je možné použiť v ropočtovom roku do 31.03.2013 v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu za rok 2012
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zák. č. 583/2004 Z.z. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Rezervný fond sa nevedie na osobitnom bankovom účte.
|
Rezervný fond |
Suma v eurách |
|
Počiatočný stav k 1.1.2012 |
2 860 |
|
Prírastky-z prebytku hosp. |
62 610 |
|
Úbytky-použitie rezervného fondu: -Odvedenie dažďovej vody z MK Pod Úboč (stavebné práce a projekt) - Nadstavba MŠ-stavebné práce |
7 142
23 722 |
|
Konečný stav k 31.12.2012 |
34 606 |
Sociálny fond
Obec tvorí sociálny fond. Sociálny fond sa vedie na samostatnom bankovom účte.
|
Sociálny fond |
Suma v € |
|
Počiatočný stav k 1.1.2012 |
227,92 |
|
Prírastky - povinný prídel - 1,05 % |
419,25 |
|
Úbytky - ostatné |
596,14 |
|
Konečný stav k 31.12.2012 |
51,03 |
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v €
A K T Í V A
|
Názov |
ZS k 1.1.2012 |
KZ k 31.12.2012 |
|
Neobežný majetok spolu |
1 106 578 |
1 094 492,11 |
|
z toho : |
|
|
|
Dlhodobý nehmotný majetok |
|
|
|
Dlhodobý hmotný majetok |
940 227 |
928 140,78 |
|
Dlhodobý finančný majetok |
166 351 |
166 351,33 |
|
Obežný majetok spolu |
269 110 |
240 216,44 |
|
z toho : |
|
|
|
Zásoby |
901 |
884,67 |
|
Zúčt. medzi sub.VS |
182 939 |
162 065,70 |
|
Finančné účty |
85 270 |
77 266,07 |
|
Krátkodobé pohľ. |
|
|
|
Časové rozlíšenie, z toho: |
2 321 |
2 021,18 |
|
Náklady budúcich období |
2 321 |
2 021,18 |
|
SPOLU |
1 378 009 |
1 336 729,73 |
P A S Í V A
|
Názov |
ZS k 1.1.2012 |
KZ k 31.12.2012 |
|
Vlastné imanie |
716 098 |
716 639,68 |
|
z toho : |
|
|
|
Nevyspor.VH z min.rokov |
699 429 |
710 352,02 |
|
VH za účt.obdobie |
16 669 |
6 287,66 |
|
Záväzky |
50 797 |
41 517,15 |
|
z toho : |
|
|
|
Dlhodobé záväzky |
228 |
51,03 |
|
Krátkodobé záväzky |
7 895 |
9 068,39 |
|
Zúčt. medzi subjektami VS |
9 838 |
10 430 |
|
Rezervy |
6 146 |
5 639 |
|
Bankové úvery |
26 690 |
16 328,73 |
|
Časové rozlíšenie |
611 114 |
578 572,90 |
|
Výnosy budúcich období |
611 114 |
578 572,90 |
|
SPOLU |
1 378 009 |
1 336 729,73 |
Hlavné hospodárenie-stavy v pokladni a na bankových účtoch k 31.12.2012 v eurách
|
Stav v pokladni 162,52 |
|
Stav na bežnom účte: 22528332/0200 76 495,27 |
|
Stav na účte pre ZŠ: 1636802353/0200 9,01 |
|
Stav na účte sociálneho fondu: 2273800555/0200 51,03 |
|
Stav na úverovom účte: 47346711/0200 16 328,73 |
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
Obec k 31.12.2012 eviduje tieto krátkodobé záväzky:
- voči dodávateľom 253,66 €
- voči zamestnancom 5 196,26 €
- voči SP a ZP 2 621,50 €
- priame dane 788,38 €
- iné záväzky 208,59 €
Bankové úvery a výpomoci - dlhodobý investičný vo výške 16 328,73 € - splatný do 20.07.2014.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Vo Vitanovej dňa 22.04.2013
Vypracovala: Štefan Ondrík
Lanďáková starosta obce
